Estrategia corta y larga del indicador hcl de futuros
El indicador hcl tiene una línea de seguimiento formada por tres líneas, que es una estrategia larga-corta.
Nombra las tres líneas respectivamente, la línea superior, la línea media y la línea inferior. Cuando el precio caiga por debajo de la línea inferior, abre una posición corta de 1 unidad. Cuando el precio alcance la línea media, agregue una posición corta de 1 unidad Cuando el precio rompa la línea superior, detenga la orden corta y revierta la pérdida. La ventaja de abrir una orden larga y viceversa es que puede agregar posiciones en la posición correcta para garantizar ganancias manteniendo el stop. pérdida pequeña. Opinión personal, solo pregunta y comenta si estás interesado.
Los futuros, el nombre en inglés es Futures, son completamente diferentes de los bienes al contado. Los bienes al contado son bienes reales (commodities) que se pueden negociar. Los futuros no son principalmente bienes, sino que se basan en ciertos productos masivos, como por ejemplo. algodón, soja y petróleo, etc. y activos financieros como acciones, bonos, etc. como contratos negociables estandarizados subyacentes.
Por lo tanto, el tema puede ser una determinada materia prima (como oro, petróleo crudo, productos agrícolas) o un instrumento financiero.
La fecha de entrega de los futuros puede ser una semana después, un mes después, tres meses después o incluso un año después.
Un contrato o acuerdo para comprar o vender futuros se denomina contrato de futuros. El lugar donde se compran y venden futuros se llama mercado de futuros. Los inversores pueden invertir o especular con futuros.
Futuros:
El mercado surgió por primera vez en Europa. Ya en los antiguos períodos griego y romano, existían centros comerciales centrales, transacciones de trueque a granel y actividades comerciales con la naturaleza de la negociación de futuros. El comercio de futuros original se desarrolló a partir del comercio a término al contado.
La primera bolsa de futuros moderna se estableció en Chicago, EE. UU., en 1848. La bolsa estableció un modelo de contrato estándar en 1865.
En la década de 1990, surgió el moderno mercado de futuros de mi país. Hay cuatro bolsas de futuros en mi país: la Bolsa de Futuros de Shanghai, la Bolsa de Productos Básicos de Dalian, la Bolsa de Productos Básicos de Zhengzhou y la Bolsa de Futuros Financieros de China. Los cambios de precios de sus productos de futuros cotizados tienen un profundo impacto en las industrias relacionadas en el país y en el extranjero.
La transacción inicial al contado era un compromiso oral de ambas partes de entregar una determinada cantidad de bienes en un momento determinado. Posteriormente, a medida que se amplió el alcance de las transacciones, el compromiso oral fue reemplazado gradualmente por un contrato de venta. .
Este tipo de comportamiento contractual se volvió cada vez más complejo y requirió una garantía intermediaria para supervisar la entrega y el pago a tiempo de los compradores y vendedores. Por lo tanto, la primera bolsa de contratos a plazo de productos básicos del mundo se abrió en Londres en 1571. Intercambio Real.
Con el fin de adaptarse al continuo desarrollo de la economía mercantil, mejorar las condiciones de transporte y almacenamiento y proporcionar información a los miembros, en 1848, 82 empresarios iniciaron la organización de la Junta de Comercio de Chicago (CBOT); en 1851, la Junta de Comercio de Chicago introdujo el contrato a plazo. En 1865, la Bolsa de Granos de Chicago introdujo un acuerdo estandarizado llamado "contrato de futuros" para reemplazar el contrato a plazo utilizado originalmente.
Este contrato estandarizado permite la reventa y compra de contratos y el sistema de margen se mejora gradualmente. Como resultado, se ha formado un mercado de futuros especializado en la compra y venta de contratos estandarizados y se han convertido en futuros. una herramienta de gestión financiera y de inversiones para inversores.
En 1882, la bolsa permitió que la cobertura quedara exenta de obligaciones de desempeño, lo que aumentó la liquidez del comercio de futuros.
El trasfondo del surgimiento del mercado de futuros de China es la reforma del sistema de circulación de cereales. Al cancelar la política de monopolizar la compra y comercialización de productos agrícolas, el país liberaliza los precios de la mayoría de los productos agrícolas.
El mercado desempeña un papel cada vez más importante en la regulación de la producción, la circulación y el consumo de productos agrícolas. Los precios de los productos agrícolas fluctúan mucho, los precios spot no se divulgan y están distorsionados, la producción agrícola fluctúa hacia arriba y hacia abajo. y las empresas de cereales carecen de un mecanismo de preservación de su valor. Estas cuestiones han atraído la atención de líderes y académicos.
Se ha convertido en el centro de atención de todos si se puede establecer un mecanismo que no sólo pueda proporcionar señales de precios para guiar las actividades futuras de producción y operación, sino también prevenir los riesgos de mercado causados por las fluctuaciones de precios.