¿Cómo calcular el interés a un día del Bao bidireccional de divisas del Banco de China?
El diferencial de interés a un día se calcula en función de su posición. Si un cliente mantiene una posición larga en GLDCNY, puede obtener los intereses de depósito de GLD y debe pagar los intereses de préstamo de CNY. El interés de depósito de GLD se calcula multiplicando la cotización de GLD alrededor de las 11 esa noche por el tipo de interés de depósito dividido por 365. El interés de préstamo de CNY se calcula multiplicando el principal nominal del cliente al abrir una posición por el tipo de interés de préstamo de CNY dividido por 365. La diferencia entre los dos es la ganancia y pérdida diferida a un día. El contenido anterior es para su referencia. Consulte las regulaciones comerciales actuales.
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