¿Cuánto dinero puede ganar Jinlang Convertible Bond 370763 el primer día de cotización?
Información sobre bonos convertibles
La base del bono es de 95,02 yuanes y el YTM es del 2,87%. El plazo de los bonos convertibles de Jinlang es de 6 años, la calificación de la deuda es AA-, el valor nominal es 65.438+000 yuanes, 0,30% en el primer año, 0,40% en el segundo año, 65.438+0,00% en el tercer año y 65% en el cuarto año, 438+0,50%, 2,00% en el quinto año. 2,50% en el sexto año. El precio de reembolso al vencimiento es el 113% del valor nominal (incluidos los intereses del último año). Calculado en base a la tasa de descuento del rendimiento del bono corporativo AA a 6 años hasta el vencimiento (2022-2-7) del 3,7679%, el valor inferior del bono es 95,02 yuanes y el YTM correspondiente al bono puro es 2,87% .
El precio es 102 438+0 yuanes. El período de conversión comprende desde el primer día de negociación seis meses después de la emisión hasta la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. El precio de conversión inicial fue de 227,02 yuanes por acción, y Jinlang Technology (300763.SZ) fue de 231,59 yuanes el 7 de febrero de 2022, y la paridad del bono convertible correspondiente fue de 102,438+0 yuanes. Los términos revisados de los bonos convertibles de Jinlang son: 15/30, 85%, los términos de reembolso condicional son: 15/30, 130% y los términos de recompra condicionales son: 30, 70%. Las condiciones de este bono convertible son favorables para los inversores.
La tasa de dilución total del patrimonio es del 1,57%. Si las acciones se convierten de acuerdo con el precio de conversión inicial de los bonos convertibles de Jinlang (123137). SZ) es de 227,02 yuanes por acción, el grado de dilución de los bonos convertibles con respecto al capital total y al capital circulante es del 1,57% y el 3,55% respectivamente, y la presión de dilución sobre el capital es promedio.